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大湖股份(600257)拟通过收购及增资取得东方华康60%股权

原标题:大湖股份(600257)拟通过收购及增资取得东方华康60%股权

5月29日丨大湖股份(600257,股吧)(600257.SH)公布,公司与东方华康及其全体股东签署了《股权转让及增资协议》,各方以上海申威资产评估有限公司采取收益法对标的公司股权评估作价作为定价基础,经公司与东方华康各股东协商确认,东方华康股东全部权益评估值为人民币6.25亿元。在此次交易中,公司合计以现金2.5亿元(包括公司于2020年1月已投资的5000万现金)收购东方华康医疗管理有限公司(“东方华康”或“标的公司”)原有股东增资稀释后所持有的40%股权,并通过向标的公司增资1.25亿元取得标的公司20%的股权。

此次交易完成后,公司将持有标的公司60%股权,并将标的公司纳入合并报表范围。

此次交易评估增值率较高为374.10%,部分评估参数高于目前实际情况,未来可能存在实际经营过程中标的资产的实际使用床位数及实际床位使用率不能达到预测床位数及预测床位使用率,从而导致标的资产不能实现预期效益的风险。

标的资产存在营业收入的收回对被纳入医保范围具有较大依赖性,未来可能存在医保政策变化或调整,从而影响标的资产营业收入,进而导致标的资产业绩承诺无法实现的风险。

截止2019年度末,标的公司处于亏损状态,目前实际经营情况与承诺的业绩存在一定差距,标的资产未来可能存在经营业绩未达到预期或远低于预期的经营风险。

此次交易资产收购资金主要来源于银行借款,将加大公司日常经营流动性的压力,增加公司的财务成本,同时此次交易贷款融资可能存在贷款审批未获得通过、贷款审批通过但资金未到账和后续资金偿还不及时的风险。

为切实保障标的资产盈利预测符合实际状况,各方同意暂缓支付3000万元股权转让款,待上海金城护理院核定床位数达到804张,常州阳光康复医院、无锡国济康复医院、无锡国济护理院、无锡颐养院总核定床位数达到1150张后,再予支付。

关于标的公司质押情况,公司已督促交易对方予以解除,后续交易过户不存在实质性障碍风险。同时,为加强此次交易业绩补偿的保障措施,标的公司此次业绩补偿方咖辅健康、上海擢英、李爱川三者已将其合计持有的标的公司28.4%股权质押给本公司。

小贴士:股市及期货市场中的K线图的画法包含四个数据,即开盘价、最高价、最低价、收盘价,所有的k线都是围绕这四个数据展开,反映大势的状况和价格信息。如果把每日的K线图放在一张纸上,就能得到日K线图,同样也可画出周K线图、月K线图。

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