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中国银河证券开放式基金净值表现动态监测;基金001003,私募股权投资基金网

原标题:中国银河证券开放式基金净值表现动态监测;基金001003

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中国银河证券开放式基金净值表现动态监测;基金001003

      序号 基金代码 基金简称 份额净值 (元) 份额累计净值(元) 日净值 增长率 今年以来

      1 000011 华夏大盘精选 1.8460 2.0260 1.37% 109.62% 1

      2 162703 广发小盘成长 1.8317 2.0317 1.81% 100.80% 2

      3 377010 上投摩根阿尔法 1.9451 1.9851 1.61% 96.62% --

      4 375010 上投摩根中国优势 2.0363 2.1363 1.48% 95.95% 3

      5 260104 景顺长城内需增长 1.9460 2.0360 2.26% 93.65% 4

      6 519001 银华核心价值优选 1.6517 1.8717 1.75% 89.76% 5

      7 100020 富国天益价值 1.0608 2.0173 1.56% 85.66% 6

      8 161706 招商优质成长 1.5308 1.8308 1.72% 84.98% --

      9 270005 广发聚丰 1.7107 1.8157 1.33% 83.90% --

      10 160605 鹏华中国50 1.5030 1.7530 1.97% 80.90% 7

      11 110005 易方达积极成长 1.6972 1.8572 1.99% 80.01% 8

      12 257020 国联安德盛精选 1.4540 1.7240 1.47% 79.72% --

      13 162204 泰达荷银行业精选 1.7361 1.8061 1.87% 77.20% 9

      14 162605 景顺长城鼎益 1.6080 1.6680 2.16% 76.58% 10

      15 213001 宝盈鸿利收益 1.4384 1.6284 0.92% 76.54% 11

      16 162102 金鹰中小盘精选 1.5409 1.5709 1.36% 76.24% 12

      17 481001 工银瑞信核心价值 1.5589 1.7589 1.57% 76.20% 13

      18 162202 泰达荷银周期 1.6955 1.9305 1.15% 74.80% 14

      19 160603 鹏华普天收益 1.4400 1.8450 0.77% 74.78% 15

      20 110002 易方达策略成长 1.7620 2.0320 2.14% 73.55% 16

      21 206001 鹏华行业成长 1.4873 1.6373 1.74% 73.38% 17

      22 288002 中信红利精选 1.5905 1.7005 1.14% 71.86% --

      23 070002 嘉实理财通增长 1.8590 2.1400 1.42% 70.40% 18

      24 519005 海富通股票 1.5520 1.6620 1.90% 69.95% 19

      25 160106 南方高增长 1.5764 1.7334 1.38% 69.81% 20

      26 360001 光大保德信量化 1.3856 1.4656 1.33% 68.96% 21

      27 162203 泰达荷银稳定 1.6491 1.8091 2.22% 68.11% 22

      28 151001 银河银联稳健 1.4236 1.6086 1.08% 67.87% 23

      29 070001 嘉实成长收益 1.6733 1.9133 1.83% 67.82% 24

      30 320003 诺安股票 1.5597 1.6547 1.97% 66.83% --

      31 310328 申万巴黎新动力 1.5779 1.6779 1.38% 66.71% --

      32 020001 国泰金鹰增长 1.5690 1.7720 1.62% 66.48% 25

      33 020003 国泰金龙行业 1.5430 1.7150 0.92% 65.87% 26

      34 260101 景顺长城优选股票 1.6680 1.8480 1.95% 64.65% 27

      35 519688 交银施罗德精选 1.5557 1.6557 1.71% 64.52% 28

      36 000001 华夏成长 1.3200 1.6700 1.23% 64.28% 29

      37 398001 中海优质成长 1.4790 1.5290 1.17% 63.54% 30

      38 519011 海富通精选 1.5334 1.8834 1.50% 63.12% 31

      39 090001 大成价值增长 1.6084 1.8484 1.34% 60.82% 32

      40 160505 博时主题行业 1.5231 1.6141 1.88% 60.38% 33

      41 160105 南方积极配置 1.5250 1.5250 1.73% 60.29% 34

      42 460001 友邦华泰盛世中国 1.3088 1.5888 1.47% 60.14% 35

      43 162201 泰达荷银成长 1.6709 1.9009 0.72% 60.07% 36

      44 040001 华安创新 1.5150 1.7450 1.20% 59.77% 37

      45 240004 华宝兴业动力组合 1.5829 1.6229 1.33% 59.47% --

      46 217001 招商安泰股票 1.4838 1.7088 1.26% 58.90% 38

      47 519996 长信银利精选 1.1121 1.4921 1.21% 58.37% 39

      48 180001 银华优势企业 1.4846 1.8246 1.14% 57.66% 40

      49 050004 博时精选 1.4842 1.5442 1.26% 57.29% 41

      50 213002 宝盈泛沿海 1.4079 1.5579 1.24% 56.54% 42

      51 161601 融通新蓝筹 1.3371 1.7521 1.36% 56.34% 43

      52 240005 华宝兴业多策略增长 1.3392 1.4592 1.19% 55.61% 44

      53 070006 嘉实服务增值 1.3440 1.4140 2.36% 55.48% 45

      54 240001 华宝兴业宝康消费品 1.6558 1.8258 1.41% 55.20% 46

      55 080001 长盛成长价值 1.5820 1.7860 0.96% 54.39% 47

      56 070003 嘉实理财通稳健 1.4710 1.6460 1.38% 52.09% 48

      57 310308 申万巴黎盛利精选 1.2304 1.4304 1.45% 50.29% 49

      58 202001 南方稳健成长 1.5110 1.7360 1.46% 48.42% 50

      59 161605 融通蓝筹成长 1.3470 1.6070 0.60% 46.91% 51

      60 16

2607 景顺长城资源 1.4610 1.4610 2.31% 46.10% --

      61 210001 金鹰成份股优选 1.1862 1.2762 0.96% 43.75% 52

      62 163503 天治核心成长 1.3857 1.4157 0.93% 42.69% --

      63 233001 巨田基础行业 1.1067 1.2167 1.46% 40.39% 53

      64 530001 建信恒久价值 1.2247 1.3047 1.58% 30.66% --

      65 161903 万家公用事业 1.2734 1.2734 1.51% 29.74% 54

      66 163803 中银国际持续增长 1.2822 1.2922 1.10% 29.28% --

      67 360005 光大保德信红利 1.1395 1.1795 1.31% 18.51% --

      68 200006 长城消费增值 1.1136 1.1136 2.19% 11.36% --

      69 519994 长信金利趋势 1.1008 1.1008 1.54% 10.08% --

      70 202002 南方稳健成长贰号 1.0704 1.0704 1.64% 7.04% --

      71 450002 富兰克林国海弹性市值 1.0690 1.0690 1.53% 6.90% --

      72 180010 银华优质增长 1.0612 1.0612 1.51% 6.12% --

      73 110009 易方达价值精选 1.0567 1.0567 1.25% 5.67% --

      74 519018 汇添富均衡增长 1.0539 1.0539 1.10% 5.39% --

      75 160607 鹏华价值优势 1.0480 1.0480 1.06% 4.80% --

      76 260108 景顺长城新兴成长 1.0340 1.0340 1.17% 3.40% --

      77 530003 建信优选成长 1.0288 1.0288 1.07% 2.88% --

      78 121003 国投瑞银核心企业 1.0282 1.0282 1.75% 2.82% --

      79 040005 华安宏利 1.0259 1.0259 0.00% 2.59% --

      80 340006 兴业全球视野 1.0215 1.0215 1.29% 2.15% --

      81 360006 光大保德信新增长 1.0163 1.0163 0.50% 1.63% --

      82 540002 汇丰晋信龙腾 0.9955 0.9955 0.23% -0.45% --

      1 180003 银华-道琼斯88 1.4207 1.7407 2.41% 76.10% 1

      2 200002 长城久泰300指数 1.4220 1.4520 1.56% 66.93% 2

      3 161604 融通深证100指数 1.0930 1.4430 1.30% 60.40% 3

      4 160706 嘉实沪深300指数 1.2430 1.4930 1.55% 58.06% 4

      5 519180 万家上证180指数 1.2110 1.3410 1.56% 57.53% 5

      6 040002 华安中国A股指数 1.3370 1.5070 1.29% 57.18% 6

      7 050002 博时裕富指数 1.3270 1.3770 1.53% 52.88% 7

      8 161607 融通巨潮100指数 1.0900 1.5200 1.68% 50.56% 8

      9 510050 华夏上证50ETF 1.1820 1.428 1.81% 48.47% 9

      10 110003 易方达50指数 1.1700 1.2900 2.07% 48.23% 10

      11 159901 易方达深证100ETF 1.4190 1.4190 1.57% 34.73% --

      12 510180 华安上证180ETF 3.3170 3.3170 1.69% 23.62% --

      13 519300 大成沪深300指数 1.1963 1.1963 1.56% 19.63% --

      14 159902 华夏中小板股票ETF 1.0230 1.0230 0.79% 2.30% --

      1 090004 大成精选增值 1.4408 1.7608 0.92% 82.67% 1

      2 519008 汇添富优势精选 1.7531 1.8031 1.41% 80.03% 2

      3 020005 国泰金马稳健 1.5490 1.6790 1.11% 76.59% 3

      4 002011 华夏红利 1.6900 1.7400 1.68% 76.26% 4

      5 100022 富国天瑞强势地区 1.6005 1.7405 1.79% 73.93% 5

      6 580001 东吴嘉禾优势 1.2010 1.5110 1.44% 70.99% 6

      7 161005 富国天惠精选成长 1.5199 1.6899 1.29% 70.68% --

      8 320001 诺安平衡 1.5890 1.7640 1.61% 68.21% 7

      9 510081 长盛动态精选 1.6277 1.6477 1.38% 66.58% 8

      10 163302 巨田资源优选 1.1348 1.6198 1.30% 66.20% 9

      11 410001 华富竞争力优选 1.3973 1.5473 1.86% 63.92% 10

      12 090003 大成蓝筹稳健 1.1979 1.5479 0.72% 63.86% 11

      13 200001 长城久恒 1.2630 1.6230 1.61% 62.57% 12

      14 400001 东方龙 1.1868 1.5968 1.92% 62.50% 13

      15 217005 招商先锋 1.4356 1.5606 1.54% 61.28% 14

      16 400003 东方精选 1.1596 1.5476 1.26% 60.09% --

      17 290002 泰信先行策略 1.3914 1.4414 1.19% 56.19% 15

      18 163801 中银国际中国精选 1.5312 1.5812 0.96% 55.78% 16

      19 161606 融通行业景气 1.3890 1.4490 0.65% 55.59% 17

      20 121002 国投瑞银景气行业 1.4458 1.5558 1.27% 55.12% 18

      21 398011 中海分红增利 1.0213 1.4613 0.87% 52.67% 19

      22 150103 银河银泰理财分红 1.3532 1.3832 1.53% 51.20% 20

      23 350002 天治品质优选 1.2429 1.4029 1.01% 49.48% 21

      24 257010 国联安德盛小盘 1.3830 1.3830 0.88% 47.66% 22

      25 100016 富国动态平衡 1.4057 1.5057 0.64% 45.68% 23

      26 050001 博时价值增长 1.5430 1.7410 2.12% 44.09% 24

      27 519087 新世纪优选分红 1.1108 1.4148 1.60% 43.39% 25

      28 255010 国联安德盛稳健 1.3310 1.4510 1.06% 42.95% 26

      29 070010 嘉实主题精选 1.1120 1.1120 2.21% 11.20% --

      30 550001 信诚四季红 1.0585 1.0815 1.19% 8.17% --

      31 112002 易方达策略成长二号 1.0700 1.0700 1.81% 7.00% --

      32 270006 广发策略优选 1.0685 1.0685 1.34% 6.85% --

      33 240008 华宝兴业收益增长 1.0684 1.0684 1.03% 6.84% --

      34 162207 泰达荷银效率优选 1.0639 1.0639 1.35% 6.39% --

      35 050201 博时价值增长贰号 1.0110 1.0110 1.00% 1.10% --

      36 163804 中银国际收益 1.0005 1.0005 0.17% 0.05% --

      1 163402 兴业趋势投资 1.7484 1.8484 1.48% 89.00% --

      2 270001 广发聚富 1.7085 2.0185 0.87% 79.14% 1

      3 270002 广发稳健增长 1.6898 1.9098 0.98% 73.49% 2

      4 002001 华夏回报 1.3760 1.7870 0.95% 66.71% 3

      5 04

0004 华安宝利配置 1.6740 1.8140 1.03% 65.75% 4

      6 260103 景顺长城动力平衡 1.5933 1.7533 2.13% 64.85% 5

      7 240002 华宝兴业宝康配置 1.6636 1.8136 1.87% 61.14% 6

      8 288001 中信经典配置 1.3914 1.4414 1.24% 50.28% 7

      9 110001 易方达平稳增长 1.6070 1.8770 1.52% 49.61% 8

      10 217002 招商安泰平衡 1.3184 1.5134 0.93% 41.13% 9

      11 420001 天弘精选 1.0031 1.1481 1.03% 15.51% --

      12 519690 交银施罗德稳健配置 1.0821 1.0821 1.62% 8.21% --

      13 519029 华夏平稳增长 1.0030 1.1630 1.11% 7.42% --

      14 373010 上投摩根双息平衡 1.0740 1.0740 0.62% 7.40% --

      15 050007 博时平衡配置 1.0480 1.0480 1.26% 4.80% --

      16 002021 华夏回报二号 1.0390 1.0390 1.07% 3.90% --

      17 200007 长城安心回报 1.0368 1.0368 1.66% 3.68% --

      18 483003 工银瑞信精选平衡 1.0348 1.0348 0.77% 3.48% --

      19 519007 海富通强化回报 1.0340 1.0340 0.88% 3.40% --

      1 340001 兴业可转债 1.1088 1.4378 0.67% 44.18% 1

      2 350001 天治财富增长 1.3505 1.4305 1.27% 41.11% 2

      3 519003 海富通收益增长 1.2660 1.3260 1.28% 39.50% 3

      4 121001 国投瑞银融华债券 1.3131 1.4931 0.76% 33.76% 4

      5 162205 泰达荷银风险预算 1.2841 1.3491 0.33% 31.57% 5

      6 450001 富兰克林国海收益 1.1829 1.3229 1.09% 29.08% 6

      7 253010 国联安德盛安心成长 1.2280 1.2480 0.08% 22.81% 7

      8 310318 申万巴黎盛利配置 1.0774 1.1044 0.58% 12.14% 8

      1 202101 南方宝元债券 1.2280 1.4480 1.15% 25.61% 1

      2 151002 银河银联收益 1.1848 1.3348 0.46% 21.16% 2

      3 510080 长盛债券 1.1962 1.3562 0.65% 21.04% 3

      4 070005 嘉实理财通债券 1.0970 1.2570 0.27% 20.38% 4

      5 100018 富国天利增长债券 1.0988 1.2688 0.31% 18.72% 5

      6 161603 融通债券 1.0380 1.2130 0.19% 10.85% 6

      7 240003 华宝兴业宝康债券 1.0299 1.1849 0.27% 9.83% 7

      8 020002 国泰金龙债券 1.0930 1.1350 0.09% 8.28% 8

      9 001001 华夏债券(A/B类) 1.0260 1.1760 0.10% 6.95% 9

      10 160602 鹏华普天债券(A类) 1.0260 1.1110 0.00% 6.55% 10

      11 090002 大成债券(A/B类) 1.0112 1.1967 0.07% 3.87% 11

      12 217003 招商安泰债券(A类) 1.0244 1.1359 0.03% 3.24% 12

      13 001003 华夏债券(C类) 1.0230 1.1730 0.00% 3.13% --

      14 217008 招商安本增利 1.0125 1.0125 0.07% 1.25% --

      15 217203 招商安泰债券(B类) 1.0226 1.1341 0.03% 1.16% --

      16 160608 鹏华普天债券(B类) 1.0240 1.1090 0.00% 1.09% --

      17 092002 大成债券(C类) 1.0084 1.1939 0.06% 1.07% --

      18 288102 中信稳定双利债券 1.0100 1.0100 0.07% 1.00% --

      1 202102 南方多利中短债 1.0100 1.0168 0.04% 1.69% --

      2 050006 博时稳定价值债券 1.0017 1.0243 0.00% 1.64% 1

      3 110008 易方达月月收益(B级) 1.0014 1.0195 0.01% 1.32% 2

      4 110007 易方达月月收益(A级) 1.0012 1.0168 0.00% 1.12% 3

      5 070009 嘉实超短债 1.0016 1.0072 0.00% 0.72% --

      6 290003 泰信中短债 1.0009 1.0063 0.01% 0.63% --

      7 320004 诺安中短债 1.0035 1.0060 0.01% 0.60% --

      8 519519 友邦华泰中短债 1.0023 1.0043 0.01% 0.43% --

      1 202202 南方避险增值 1.3004 1.5444 1.28% 37.91% 1

      2 020006 国泰金象保本 1.0940 1.1940 0.37% 16.09% 2

      3 070007 嘉实浦安保本 1.1560 1.1760 0.52% 12.99% 3

      4 161902 万家保本增值 1.1136 1.1916 0.43% 11.78% 4

      5 180002 银华保本增值 1.0957 1.1397 0.28% 11.07% 5

      6 020008 国泰金鹿保本 1.0250 1.0250 0.20% 2.50% --

      1 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.0563 1.0563 0.75% 5.63% --

      2 090006 大成2020生命周期 1.0020 1.0020 0.80% 0.20% --

      序号 基金代码 基金简称 日万份基金单位收益(元) 七日年化收益率 收益结转方式 今年以来

      1 070008 嘉实货币 0.5144 2.198% 按月结转 1.5837% 1

      2 003003 华夏现金增利 0.7004 2.119% 按日结转 1.5804% 2

      3 050003 博时现金收益 0.5102 1.907% 按日结转 1.5757% 3

      4 202301 南方现金增利 0.5253 2.102% 按月结转 1.5703% 4

      5 320002 诺安货币 0.50387 1.965% 按月结转 1.5632% 5

      6 090005 大成货币(A级) 0.5267 1.937% 按日结转 1.5427% 6

      7 360003 光大保德信货币 0.3729 1.978% 按日结转 1.5425% 7

      8 080011 长盛货币 0.4999 1.983% 按日结转 1.5422% --

      9 162206 泰达荷银货币 0.4423 1.912% 按月结转 1.5297% --

      10 519999 长信利息收益 0.5801 2.06% 按日结转 1.5159% 8

      11 519505 海富通货币(A级) 0.6642 2.091% 按月结转 1.5135% 9

      12 288101 中信现金优势 0.5615 2.046% 按日结转 1.5095% 10

      13 040003 华安现金富利 0.39645 1.73% 按月结转 1.5073% 11

      14 163802 中银国际货币 0.536 1.938% 按月结转 1.4962% 12

      15 150005 银河银富货币 0.4755 1.809% 按日结转 1.4960% 13

      16 200003 长城货币 0.42503 1.71% 按日结转 1.4925% 14

      17 290001 泰信天天收益 0.4389 1.82% 按月结转 1.4811% 15

      18 110006 易方达货币(A级) 0.4583 1.73% 按月结转 1.4581% 16

      19 020007 国泰货币 0.4041 1.492% 按月结转 1.4512% 17

      20 260102 景顺长城货币 0.4921 1.783% 按月结转 1.4304% 18

      21 270004 广发货币 0.4894 1.671% 按月结转 1.4245% 19

      22 217004 招商现金增值 0.5525 1.822% 按日结转 1.4226% 20

      23 160606 鹏华货币(A级) 0.4429 1.622% 按月结转 1.4219% 21

      24 161608 融通易支付货币 0.5178 1.964% 按月结转 1.3838% --

      25 180008 银华货币(A级) 0.4675 1.653% 按日结转 1.3830% 22

      26 240006 华宝兴业现金宝(A级) 0.4711 1.576% 按日结转 1.3564% 23

      27 519588 交银施罗德货币 0.5437 1.972% 按月结转 1.2498% --

      28 370010 上投摩根货币(A类) 0.4387 1.586% 按月结转 1.1142% 24

      29 519518 汇添富货币 0.3418 1.793% 按月结转 1.0389% --

      30 482002 工银瑞信货币 0.4195 1.857% 按日结转 1.0169% --

      31 530002 建信货币 0.7093 2.164% 按日结转 0.8669% --

      32 340005 兴业货币 0.4746 1.946% 按月结转 0.7999% --

      33 519508 万家货币 0.4918 1.794% 按月结转 0.7247% --

      34 100025 富国天时货币 0.7518 2.062% 按月结转 0.7155% --

      35 410002 华富货币 0.5347 2.038% 按月结转 0.6016% --

      36 350004 天治天得利货币 0.4953 2.01% 按日结转 0.5391% --

      37 310338 申万巴黎货币 0.5533 1.995% 按月结转 0.5144% --

      38 560001 益民货币 0.546 1.975% 按日结转 0.4515% --

      39 400005 东方金账簿 0.5285 1.875% 按月结转 0.3546% --

      40 163303 巨田货币 0.8422 2.013% 按月结转 0.2448% --

      1 091005 大成货币(B级) 0.5929 2.184% 按日结转 1.7390% 1

      2 180009 银华货币(B级) 0.533 1.9% 按日结转 1.5780% 2

      3 240007 华宝兴业现金宝(B级) 0.5375 1.821% 按日结转 1.5512% 3

      4 370010 上投摩根货币(B类) 0.5037 1.821% 按月结转 1.3069% 4

      5 110016 易方达货币(B级) 0.5239 1.971% 按月结转 0.5101% --

      6 519506 海富通货币(B级) 0.7303 2.33% 按月结转 0.4760% --

      7 160609 鹏华货币(B级) 0.5089 1.863% 按日结转 0.1681% --

      基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长线 海富通收益增长 1.266 1.326 0.944

      基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 基金份额九十日年化净值增长率(%)

      110007 易方达月月收益(A级) 1.0012 1.0168 0.608

      110008 易方达月月收益(B级) 1.0014 1.0195 0.852

      序号 基金代码 基金名称 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额净值(元) 还原后份额累计净值(元) 折算比例

      1 100020 富国天益价值 1.0608 1.2787 1.704 2.054 1.606482932

      2 510050 华夏上证50ETF 1.182 1.206 1.399 1.428 1.18384087

      3 159901 易方达深证100ETF 1.419 1.419 1.347 1.347 0.94948342

      4 510180 华安上证180ETF 3.317 3.317 1.236 1.236 0.37268313

      5 159902 华夏中小板股票ETF 1.023 1.023 1.023 1.023 1

基金001003

科普小知识;平衡型基金(BalanceFund):分散投资于股票和债券的的共同基金。风险相对较低,绩效也相对稳定。面临市况剧烈波动,宜增持此类标的。

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