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九牧王601566SH:累计收到TH教育基金分配的本金;教育基金,定投基金推荐

原标题:九牧王601566SH:累计收到TH教育基金分配的本金;教育基金

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九牧王601566SH:累计收到TH教育基金分配的本金;教育基金

      格隆汇 10 月 9日丨九牧王601566股吧)(601566.SH)公布,2018年1月,公司全资子公司九牧王零售投资管理有限公司(“九牧

王零售”)作为有限合伙人,出资1000万美元参与认购TH教育资本一期基金(有限合伙)(“TH教育基金”)的份额。

      TH教育基金根据合伙协议对已实现的收益进行了分配,九牧王零售前期收到的投资本金及收益合计2030万美元,折合人民币14089.82万元;扣除投资本金及相关费用后,累计收益为1000万美元,折合人民币6940.80万元。详见公司于2020年8月11日披露的《九牧王关于全资子公司对外投资的进展公告》。

      2020年9月30日,九牧王零售收到TH教育基金分配的项目收益671.38万美元,折合人民币4572.15万元,占公司2019年度经审计的归属上市公司股东的净利润的12.3

5%(上述人民币金额为收到款项当日,即2020年9月30日人民币对美元中间价折算后的金额)。

      截至公告披露日,TH教育基金已退出所有投资项目。九牧王零售累计收到TH教育基金分配的本金及收益2701.38万美元,折合人民币18661.97万元,占公司2019年度经审计的归属上市公司股东的净资产的4.38%;扣除本金及相关费用后,累计收益为11512.95万元,占公司2019年度经审计的归属上市公司股东的净利润的31.11%(上述人民币金额,为分别按收到款项当日人民币对美元中间价折算后的金额)。

教育基金

科普小知识;股票交易所交易基金又称作ETF,其大致上原理与封闭式基金类似,但增加了以基金与实物可交换(股票基金的话即股票)的机制,这一方面使得折溢价(价格与净值的差异)不会像封闭式基金那么大,另一方面资产变动虽不如开放式基金那么大,但会因交换机制而有所变化。

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