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[200007基金]长城安心回报基金最新净值跌幅达230% 股票知识入门

原标题:长城安心回报基金最新净值跌幅达230%

  金融界基金09月25日讯 长城安心回报混合型证券投资基金(简称:长城安心回报,代码200007)09月24日净值下跌2.30%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7444元,累计净值为4.2370元。

  长城安心回报基金成立以来收益409.89%,今年以来收益45.84%,近一月收益-6.22%,近一年收益51.57%,近三年收益70.35%。

  长城安心回报基金成立以来分红4次,累计分红金额4.74亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为何以广,自2017年03月16日管理该基金,任职期内收益78.93%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例4.81%)、艾迪精密(持仓比例3.17%)、立讯精密(持仓比例3.07%)、龙马环卫(持仓比例2.64%)、七一二(持仓比例2.57%)、伯特利(持仓比例2.54%)、良信电器(持仓比例2.52%)、金山办公(持仓比例2.48%)、爱乐达(持仓比例2.45%)、长春高新(持仓比例2.39%)。

  受病毒疫情全球扩散的影响,2020年上半年市场振荡上行,行情有较大的的波动。但是本基金延续了几年以来的投资策略,配置品质优秀且未来几年持续成长的公司,期望赚取公司成长带来的价值增长。本基金行业配置较为均衡,保持了70%-85%的仓位,主要配置了有价值的成长股和部分价值股,增配了食品饮料、医药、军工、化工等行业的配置,减持电子、券商、银行等行业配置。整体来看,本基金在市场波动的过程中,较大幅度跑赢大盘。

  本基金认为,公司的投资价值来源于两个方面,一方面是投资收益来源于公司分红,第二个方面来自于公司留成收益带来的价值创造,本基金聚焦于第二方面。在价值创造过程中,留存收益带来的价值增长即ROE需要大于资金成本,即公司需要较高的净资产收益率。持续稳定的净利润增长叠加较高的净资产收益率即可增加公司价值。本基金致力于寻找“价值创造”公司。

  站在目前时点看较长时间,市场处于一个选择的关口。过去几年来,蓝筹股大涨,带动了蓝筹股的价值得到较为充分的挖掘;另一方面,部分板块个股在疲软的基本面带动下,股价持续下跌,负面因素得到部分的释放。因此,未来继续选择之前的蓝筹,还是在下跌较充分的板块中选择优秀的公司,这是一个紧迫的问题。特别是短期来看,全球疫情如何演绎,以及带来的全球经济压力将会持续影响市场的走势。我们将积极研究以上问题,特别关注医药、军工等具有需求刚性且具有广阔空间的行业。整体来看,我们对未来保持乐观。

  本报告期内,本基金份额净值增长率为36.08%,本基金比较基准收益率为1.51%。

  2020年下半年,需要关注以下几个问题。一是中美关系;二是全球疫情;三是国内政策走势。我们认为,中美关系可能会持续摩擦,疫情将会积极反转,国内政策偏向于积极。在这样的背景下,我们判断蓝筹股基本面仍然稳健,蓝筹行情具有可持续性。中小市值公司的基本面有所改善,部分公司基本面震荡向上,中小市场公司行情也将振荡向上。总的判断,我们认为市场振荡向上行情将会延续较长一段时间。在这过程中,我们将维持消费蓝筹的仓位,同时加大增配基本面持续复苏的成长型公司。

小贴士:这是股市中最有吸引力的题材之一,因为它给投资者无限的想象空间。不过在我们的股市中,真正意义上的控股或收购尚未发生。所以,控股和收购只是一种纯粹的炒作题材,并无实际意义。

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