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为什么基金净值估算会与实际净有偏差?基金净值真的被偷走了吗?,基金新闻

原标题:为什么基金净值估算会与实际净有偏差?基金净值真的被偷走了吗?

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为什么基金净值估算会与实际净有偏差?基金净值真的被偷走了吗?

  小伙伴们都知道,在天天基金上除了可以查看基金的区间行情外,股票型基金、混合型基金等都有净值估算,它显示的是当天净值的预估涨跌幅情况,白天的时候就可以看到这只基金今天大概是上涨还是下跌。但很多时候,这个净值估算和实际净值总有偏差,有时候甚至净值估算显示是上涨,而实际净值确实下跌的,这是怎么回事呢?

  在说净值估算前,先说一下什么是基金净值,基金净值是指每个基金单位所代表的价值,而净值估算,则是参照最近一个季末的重仓股和持仓比例,仓位数据等等,综合进行估算净值,而并非真实的净值。因此,净值估算和净值是有偏差的。

  在天天基金的行情页面上,对净值估算是这样描述的:数据按照基金持仓和指数走势估算,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

  接下来小易就以易方达国防军工混合为例,向各

位小伙伴介绍一下为何净值估算会与实际净值出现差异。

  净值估算与实际净值出现差异,主要有三个方面的原因:

  1、 十大重仓股的占比导致误差

  易方达国防军工混合基金二季度报公布的基金前10大重仓股占比仅73%左右,天天基金行情页中的净值估算,一般只根据前10大重仓股和指数的涨跌幅进行测算,10大重仓以外的股票涨跌幅情况并不掌握,会导致偏差。

  2、基金定期报告存在滞后性

  基金季报是在每个季度结束之日起十五个工作日内披露的,半年报六十日内,年报九十日内,并不是实时披露,存在较明显的滞后性。

  易方达国防军工混合的二季报数据截止2020年6月30日,如今已过去一个半月,基金经理有可能已经进行了部分调仓,前十大重仓股以及实际占比情况可能已经有些变化,与二季度报公布的持仓已经有些出入,计算起来当然会有差异。理论上来说,距离定期报告披露的时间越久,误差有可能就越大。

  3、新增资金被动降低了基金仓位

  近期军工板块热度较高,短期涌入的资金较多,可能导致基金的权益仓位被动降低,也会使得净值估算就与实际净值出现偏差。

  总的来说,各位小伙伴在天天基金行情页面看到的净值估算是有滞后和偏差的。在每天收盘后,基金公司会根据当日基金运作情况计算基金净值,这个计算过程是很严谨的,基金公司的计算结果将发送给其托管人进行复核,无误后结果才会进行最终的披露与公告,并不存在净值被偷走的可能。

(文章来源:易方达基金)

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科普小知识;私募基金又称私人股权投资基金,是私人股权投资公司用来投资的资产池。私人股权投资基金的主要组织形式是有限合伙制,其中私人股权投资公司作为普通合伙人。基金整体作为有限合伙存在,而私人股权投资公司则充当普通合伙人的角色。基金主要从其他投资人那里募集款项,这些投资人包括养老基金,金融机构还有富裕个人。

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